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司库在风险管理中的角色(北京资金和四库管理)

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发表于 2018-5-10 11:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  资金管理准则_资金管理
  第二准则是要确定风险不会超过:
  1.情绪上容忍的极限
  2.经济能力
  情绪上容忍的极限:对于“小额”的亏损,大概任何交易者都能容忍,问题是“小额”的定义对不同的人是不一样的。但当亏损超过了一定额度后,多数人都会情绪失控,接着会做一些不理智的事情,例如报复性交易等,结果是产生更大的亏损,所以要保持每次交易的亏损能比较淡然处之,接着还能非常清醒理智的进行交易。
  经济能力:经济能力指的是交易账户的负担能力,也就是不要因为一次亏损令账户不再有足够的资金继续正常交易。
  假设有一个交易系统,平均在每三次交易中能盈利二次,盈利是10%,但是交易的最大亏损可以达到25%,虽然这样亏损极少出现,可是的确有可能会出现。这个交易系统应该算是不错的,但万一有一次在产生最大亏损的交易上建了重仓,那么就可能超出账户的经济能力了,所以最好的方法是将账户资金分成十份甚至二十份,每次只投资一份,而最大亏损控制在1%-2%
  其实账户经济能力最后还是和个人经济能力有关的,对有经济能力的交易者来说就算账户都亏完了还可以再注入新的资金,但原则是一定只能投资多余的钱,生活中必需的钱是不能投资的。


资金管理与司库管理(整年)
                                                 ——北京国家会计学院


  课题纲目:
  (一)企业转型背景下的现金流管理_
  企业转型与财务转型/-
  转型背景下的现金流管理/-
  企业现金流战略风险控制架构/-
  企业现金流营运风险控制体系:
  企业现金流内部风险控制环节/-
  企业现金流价值创造的DNA/-
  企业现金流管理模式的适应条件及其风险因素/-
  案例/-企业提升现金流管理的实践/-
案例/-融资、两金清理、清欠、资金管理实战分析/-
正式文件和报名表由李老师提供。
Ki u:2531848726
V_ X:b18301282664
Mr李:156—5242—6725
课程周期一般为一个月,联系老师,了解当月准确计划。
  (二)集团资金集中管理与风险控制/-
  资金集中控制产生的背景/-
  资金集中控制的三大进程/-
  构建资金集中控制与结算的全面风险控制体系/-
  财务公司关键控制问题(集团与财务公司共担)/-
  跨国公司前沿的资金运作模式及金融创新/-
  (三)企业集团财务转型——基于财务共享与司库/-
  财务为什么要转型/-
  财务转型路径(1——财务转型始于共享服务/-
  财务转型路径(2——从财务会计走向管理会计/-
  财务转型路径(3——从资金管理走向财务管理与战略型司库/-
  财务转型的工具——流程再造与信息化/-
  (四)从资金管理到司库管理——理论与实践/-
  为什么要研究司库/-
  司库在公司中的位置/-
  司库在风险管理中的角色/-
  司库管理运行平台/-
  司库人员需要具备的商务技能、行为技能和技术技能/-
  中国企业的司库管理实践/-
  (五)全球司库管理案例分析/-
  司库战略与机构设立/-
  资金管理(内部转账结算账户)/-
  资金控制管理/-
  银行关系管理/-
金融风险管理/-
  日程安排:
5月15日-18日;   6月12日-15日;   
7月17日-20日;   9月11日-14日;  
11月13日-16日;
  地点:北京;
 

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