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打造公司统一坚强资金管理平台

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发表于 2018-7-11 10:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  努力打造公司统一坚强资金管理平台
面对新形势、新任务,中国电财对财务公司的功能定位进行了深入思考;
对财务公司的发展战略作出进一步深化,提出以建设国家电网公司“统一坚强资金管理平台”为核心的发展战略目标。
统一坚强资金管理平台,是以实现统一结算、统一备付、统一监管、统一运作、统一融资为要求;
以服务国家电网公司资金管理、打造国家电网公司“资金池”为核心;
以统一高效、安全稳健、服务专业为特征的资金管理平台。其中:
“五统一”是基础。统一结算,是“五统一”的基础,要充分利用中国电财结算网络,专业化服务和信息系统的支持,逐步推进基本结算模式,全面承担起国家电网公司系统结算业务。
统一备付,要从集团效益最大化入手,研究建立集团统一备付的管理体制,实现集团备付资金总规模的合理调节,资金资源顺畅流动。
统一监管,要实现对中国电财内部资金运行的在线监管,在做好结算服务的基础上,为国家电网公司实施资金统一监管和决策提供高效服务。
统一运作,要落实集团化运作,不断提高中国电财专业化运作水平,促进国家电网公司资金运作收益的最大化。
统一融资,要充分发挥财务公司金融单位的融资功能,在国家电网公司优化融资结构过程中发挥应有的作用。


资金管理与司库管理
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